じっちゃま 米国株

#じっちゃま の米国株YouTube Live議事録2021.05.06│Good News is Bad Newsな局面が到来│広瀬隆雄氏

2021.05.06実施分のじっちゃまYouTube Liveの議事録(まとめ)です。

単なる文字起こしではなく、じっちゃまの言葉の背景・ニュアンスを含めてまとめていきます。

時間がなくさくっと概要だけ知りたい、動画よりも文字で把握したいという人はこの議事録を読んでください。

既に動画を見た人にとっても復習として、役立つはずです。

目次 / Contents

じっちゃまトーク概要

(0:33)良いニュースが悪いニュースと受け止められる局面が到来

株式投資家は天の邪鬼な人が多い。

経済の局面に応じて、悪いニュースでもGood Newsと強引に解釈される場合もある。

逆も然り。

リーマンショック後の2009年頃も、悪いニュースが出れば出る程、FRBが金融緩和をする必要があるため、Good Newsと解釈されていた。

(1:48)今日の状況

ニュースフローは良くなっている。

ワクチン注射が捗り、経済は再開されている。

このように良いニュースが多くなると、FRBが支援策を出じまう必要が出てくると考える投資家が増えてくる。

つまり良いニュースが悪いニュースになる。

通常こういう局面では株式投資は非常に難しい。

(2:45)株式投資家はテーパリングを心配

具体的に株式投資家が心配しているのは『テーパリング』。

連邦準備制度の総資産の推移を見る。

前回のテーパリングは2013年5月、債券買い入れプログラムの縮小をほのめかすと、長期金利が上昇して株式市場もぎくしゃくした。

金利政策は緩和から引き締めへと転じる瞬間が一番難しい。

(4:52)テーパリングはいつ?

今回のテーパリングはしばらく無いと予想している。

FRBが去年、新金利政策決定枠組みを発表した。

その内容は、インフレ率がターゲットの2%を超えても暫く様子を見るということが発表された。

瞬間的に2%を超えてもあたふたする必要は全然無い。

FRBがこのリラックスした態度に変更した理由は、社会的弱者に対する格差是正の考え方がFRB内に広まってきたから。

(※各FRBメンバーの考え方)

(7:53)足元のインフレ率

足元のインフレ率は、貯金では前年同期比2.6%とターゲットの2%を既に上回っている。

理由は2つ。

1つは、コロナで物価が沈静化してその低いベースから始まっていて、前年比較が容易であること。

2つ目は、ワクチンで経済が急激に復活していて、あちこちでボトルネックを生じていること。

これら2つの特殊要因はどちらも一過性のもののため、しばらくすると2%よりも低い水準に自然に下がるというのがFRBの考え方。

ただそう説明されるのと、実際に経済指標が強く出てきたときのインパクトは別だと思う。

(9:52)明日の雇用統計

明日の雇用統計で、非農業部門雇用者数は97万人がコンセンサス。

ひょっとしたら100万人を超えるかもしれない。

失業率もいよいよ5%代に入ってきて、経済が強いというデータが出てくると思う。

株式市場がそのニュースを冷静に受け止められるかどうか。

ひょっとしたら、経済が強すぎることを嫌気して債券が売られる(=株安)リスクがあるかもしれない。

投げ銭Q&Aコーナー

(10:58)NASDAQだいぶ下げたけどセクターローテーション?このタイミングでセクターローテーションが起こる理由は?

1つの理由は、今経済が再開していて、投資をやる上での前提条件(金利・企業業績)がガラガラ変わっている。

金利は上昇プレッシャーがあり、企業業績は伸びやすい局面。

素材株やシクリカル株でも業績が伸びやすく、セクターローテーションが起きやすい局面。

テクノロジー中心のNASDAQがアンダーパフォームする一因はここにあると思う。

OKTAがこの2日ほどで一気にマイナス転落して結構やられてる/このままホールドしていても耐えられない事はないけどこういった地合いの強烈な逆風にあたっては損切り・リバランスも検討すべき?

OKTAに限らず全てのハイパーグロース下がっている。

理由は冒頭に説明したように、経済再開。

インフレ同様にGDP成長も一過性の成長を見せている。

GDP成長は、6.4%と凄く凄く凄く強い数字(1984年以来)。

シクリカル株が強いのは当たり前。

しかし重要なことは、一瞬の出来事であるということ。

来年は3.3%、再来年は2.2%までGDP成長率が鈍化する(前回FOMCのSEP)。

今はしんどいけど、グロース株・金利に対するプレッシャーは一過性ですぐにやわらぐと思う。

TWLOガイダンス未達ということでやはり売りが妥当?

決算自体はEPSガイダンスが少し低い。

(※決算詳細)

多分買収による影響だけど、カンファレンスコール聞いてないのでまだわからない。

あとで聞いてツイートする。

今は保留。

OKTAも前回同様のことが起きた。

株価は急落したけど、その後全部取り戻した。

いま時点では同じようになると考えている。

イエレン発言の相場への影響があれば解説お願い

インフレ懸念発言で相場が下がった。

その後言葉を足して、そんなにひどいインフレにはならないと言明した。

それを見て戻したため、終わった材料だと思う。

Bidenがコロナワクチン特許放棄することを支持したというニュースでMRNA・BNTXなど軒並み下落しる/こんな共産主義みたいなことが本当に起こる?MRNAならともかくドイツ企業のBNTXの特許の放棄を勝手に決められるとも思えない/万が一特許放棄になっても各メーカーでちゃんと臨床試験やらないといけないよね?株価に与える影響について見解は?

良い質問。

特許放棄の意味は、特許が取得された国以外での特許権利主張をやめるということ。

逆に特許を取得した国では特許が強化される。

ワクチンのパテント(特許)では、知財を保護するという意味で最も重要なことはパテントではない。

実際の製造難易度が高く、製造ノウハウがその知財の実際保護につながっている。

MRNAとBNTX・PFEのワクチンはそれほど差はないと思う(リバースエンジニアリングで誰でも作れる)。

バイデンの意見表明では何も変わらない。

実際にこのノウハウに基づいてワクチンを製造できるのは、PFEとMRNAだけだから。

(※ワクチン接種、AZNワクチン輸出の話)

(32:14)VIH・SFTW・ACICなどのSPACは今の地合いでは下値リスクあるマージ前に一旦損切りが良い?今後の見通しは?

SPACは全部10ドル以下のチャートパターン。

下げている理由は、SPAC熱が冷めただけのこと。

今後それぞれの企業がM&Aを成就させたら、株価はバラバラな動きになると思う。

例えばDKNGは一足先に独自の動きになっている。

今損切っても意味ない。

投資家の資金が細いため、ロビンフッドもSPACも死んでて仮想通貨も死ぬと思う。

(※トムとジェリーを例にした話)

CVS直近決算あったけど今後の見解を教えて

(※決算レビュー)

決算良かった。

ブレークアウトしたばかりでホールドしたい。

DRVN決算良かったけど大事な一度目の決算をミスしている点については考えずに買いでいい?もしくはそういった体質の会社は少し気をつけた方がいい?

まぁ、今回良かったので許すという立場もあるけど、2回好決算出して乗るという考えでもいい。

(※決算詳細)

BTC・ETHこれからの目線はまだ下?

はい。

石油関連株どう?

面白いと思う。

経済再開で人々が動き出している。

アメリカの場合、車で移動するためガソリン消費が増えて石油関連株も注目されると思う。

XOMやCVXも決算でキャッシュフローが凄く増えていた。

SFTW・HOL・U多少のボラティリティは覚悟してるけどホールド?

いいと思う。

AFRMかなり下げてる/ワクチン接種から小売が増えて期待できると思ったけど一度損切りした方が良い?

直接AFRMに関係ないけど、PTONが昨日急落している。

理由はトレッドミルのリコール。

AFRMはPTONのバイクを買うときの分割払いをアレンジする金融会社。

PTONの比率は下がってきたけど、分割払いの支払いが残っている状態でリコールが出たということは、借金回収にリスクがあると感じる。

前回決算自体は良かった。

Twitterを見ていると自称元ヘッジファンド・元有名投資銀行などの肩書きの人物は総じてクソ株センサーがとてもとても発達してる/プロの世界でも実際はそんな程度なのかと勘繰る/恐怖を感じる程の投資家いる?

投資家としての投資判断と、インフルエンサーとしての発信内容の判断は次元が違うと思う。

じっちゃまが好きな株とSNS受けするストーリーは違う。

例えばVTI。

ステランティス社がTSLAとのクレジット売買合意を解消発表したけど株価への影響の見通しお願い

ゼロだと思う。

別のところと取引すればいいだけ。

ETHは大幅上昇してるけどBTC下目線は変わらず?

はい。

ETHもDogecoinも下がるかも。

(※理由詳細)

TPR決算の見通しは?復配の言及があるとすればカンファレンスコール内?その可能性は?

CEOが空席になってて、CEOもCFOも順繰りに変わっている。

細かい点見てないけど、新人事が発表されて普通の人事だっと思う。

全CEOが突然やめた時、現場の責任者達がものすごくエンパワーされた。

そのときに面白いと思ったけど、その局面はプレーアウトした。

普通の成長率・ストーリーにもどることが少し懸念。

もう魅力は無いと思う。

Sell in May今年はどう?

今株価さがってるけど、今年はコロナで納税期限が1ヶ月延長された影響でSell in Juneになるかも。

じっちゃまも株が変えない状況。

金持ちの事情で貧乏人にはわからないけど、現実問題として苦しんでる。

テーパリングが開始されるのが来年以降であれば8月頃に調整が起こると考えている根拠・ストーリーは何?

一つの理由は、足元の経済の数字の良さが頂点に達する時期がその辺だと思うから。

(※失業率の例)

(1:00:10)BTC以前下目線は今も変わらない?BTC ETFが否決されることをきっかけに暴落すると考えてる?

変わりませ〜ん。

RKTの決算内容からじっちゃまの見解は?

(※決算詳細)

問題と思った箇所は、今季の実績の貸付が倍くらいジャンプしている一方で、来季ガイダンスがかなり低いこと。

多分株式市場は嫌気すると思う。

(※理由詳細)

iDeCoと積立NISAはVTI等でセットアップした/追加で年20~30万円の投資に助言して

ETFの中で投資対象を探すなら、高配当ETFとか。

個別株ならAAPL・AMZN・FB・MSFTなど大型株から始めるのが保守的。

以前コインランドリー経営について挑戦は間違っていないと言っていたと思う/現在公務員で副業が禁止だけどiDeCoと積立NISAと個別株はしてる/これからまだ何か挑戦したいと思ってるけどどういう事に取り組めばいい?

コインランドリーとかカーウォッシュ(地域によるけど)もいいと思う。

あとフランチャイズとか。

HP・GLNG・EOG買ってるけど見通しどう?

今いい感じかも。

HPはシェールの生産請負の会社。

GLNGは液化運搬ガスの運搬会社。

EOGはシェールの探索開発の会社。

それ以外にこのセクターで見ているのは、HES・TDW・FTI・LNG。

FASを保有してるけど今後の株価の想定は?短期・長期でそれぞれお願い/またテーパリングに対して株価は上?下?

今は長短金利差が拡大しつつあるためいいと思う。

懸念点は、突然ディールが枯渇していること。

買いツイートした後推奨銘柄ZMやAAPLは急落してるけど今も同じ考え?推奨は数年単位?

同じ考え。

バリュー銘柄最近は決算内容も重視されているように感じる(GE・LMT・TNTRなど)/すでにバリュー銘柄の割安感はなくなり業績重視で判断する必要があるという認識でいい?

GEは決算悪かったため売った。

LMTは中身は悪くなかったため良いと思う。

TRTNはDACとか他の方が元気良い。

仮想通貨が好調で株式の資金がクリプトに流れその結果株価が下落することが予想されるけどこの点について見解は?

そういうことは全然無い。

(音飛び)

DHIチャート的にどう?米国新築不動産状況は?不動産バブルはいつまで継続?

(※回答前半音飛び)

新築不動産は非常に良い。

待機需要で、しばらく好景気が続くと思う。

グロース・IPO株の回復はいずれにせよ少し先のような気がしてる/このままではそれらが復調するタイミングは9-11月などアノマリー的に不利な時になるような気がしてる/その場合も決算を信じて良ければホールドを励行するべき?

そうだと思う。

投資家からFRBがなめられている状況はそのうち落ち着く?

特にFRBをなめてるとは考えてない。

(※CME FedWathの話)

TTD上値が下がってきてるけど懸念する要因は?

特に無いと思う。

グロース株全部こういうチャート。

前回決算良かった。

PATHのついての見解は?

チャート的には上場後日が浅いため何とも言えない。

IPO後初の決算発表待ちたい。

IPHI買収したMRVLどう?

特に材料無いと思う。

半導体関連株全部垂れている。

固有の悪材料は聞いてない。

RKT・SBLKホールド?利確してVTIなどにしていった方がいい?

RKTは次の決算悪くなると会社が言っているため、ホールド理由無い。

SBLKは凄く上昇したけど、特に妙味を感じない。

丸いメガネも似合うと思う

そのうち買い換えようと思うw。

AMD決済良かったけど地合いもあって決済後下落してる/長期的には上かと思うけど短期的には去年9月以降のサポートラインである75ドルを割って去年7月以前のサポートラインである60ドルまで下がる可能性ある?

(※音飛び)

決算は非の打ち所無く辛抱するしかない。

QRVO決算解説とその印象は?

(※決算詳細)

全然問題無い決算。

ZMの決算見通しは?

次の決算良いと思う。

他の銘柄と違う点は、ZMのビジネスはサブスクでよっぽどのことが無い限り解約しないこと。

経済再開でもZMの契約は、ビジネスマンの考え方的にキャンセルされないと思う。

EXPC昨日投票日だった/合併に関すること以外でももし新しい意見あればお願い

投票結果まだ見てない。

ALRMここ2年間決算ミスしてないと思う

ミスってないけどよくわかりませ〜ん。

テーパリングに強いセクターは?

一般的には石油株とかは比較的影響受けないはず。

ARKK 111ドルまで下落してるけど見通しは?

別に十分下がったからそろそろ買っていんじゃない?

VTIオススメしているけど今QQQ積立は?

QQQは明らかにアンダーパフォームしている。

理由は金利先行きが不透明なため。

しばらく変わらないと思う。

ZM・U・DOCU見解は?

全て買い。

PATHどう?

IPO後初の決算発表待ちたい。

MRVL

特に悪材料無い。

(1:30:08)TWLO決算は売り判断する程の内容?

カンファレンスコール聞いてないけど、EPSガイダンスがショートしてたのは合併の影響かも。

待ってて。

今は売らない。

今後のTSLAの見通しは?

決算良かったため、全然心配無い。

(※決算詳細)

オースティン工場は予定通り進捗して年内に生産・納車開始できる見通し。

ベルリンも年内に生産・納車開始見込み。

悪材料全然無い。

強いて言えば、自動車向半導体不足が懸念。

WFCとGSどっちが妙味ある?

WFC。

アメリカでオリンピック開催どう言われている?

何も話題になってない。

PYPL・SQどう?SQとの違いは?

PYPL非常に決算良かった。

SQの方が、株・仮想通貨へのトレーディングへの依存度が高いと思う。

現在の暴落局面で変更ある?

ありませ〜ん。

否定的な意見多いけどFIREの見解は?

じっちゃまの価値観とは違うけど、否定しない。

インド

ある時点で投資したいけど今じゃない。

素材ETF XLB長期投資どう?

短期だと思う。

老後のために今後どのくらいのリスク覚悟しておけばいい?

最大のリスクは銀行預金。

冒頭の『すぐに』はどれくらい?

早ければ5月下旬くらい?

BNTX今年中に売りのタイミングくる?

今かも。

買いチャートには思えない。

ワクチン株はもう再上昇無い?

BNTXとかはひと相場終わったように思う。

ワクワクしない。

LYFT急落してる

※決算詳細

決算自体は悪くないけど。

経済再開のテキパキ具合次第。

慌てて売る内容じゃない。

金利リスクにそなえて組み入れるべき株式もしくは株式以外の商品は?

例えば石油株は比較的金利上昇に強いと言われている。

或いはキャッシュ。

リオープニング銘柄としてLB注目してる

株価は相場になったため、安いとは思わない。

RKT悪い決算じゃないと思うけどどう?

さっきも説明したけど・・・

※音飛び

HMHC明日決算だけど見解お願い

決算見て判断したいけど、もう割安感無い。

逆に言えば、ミスできない。

ダウンサイドの方が大きいと思う。

今旬な銘柄をいくつか教えて

例えば、TDW・RF。

じっちゃまが今まで行った事で幸福度を大きく上げたベスト3は何?アメリカ移住?子供?

結婚。

海外に出たこと(最初はクウェート)。

子供もそう。

キャリア面ではNY行ったとかは嬉しくも何ともなかった。

NIO車載半導体の問題あるけどどう?

会社側が生産計画に関して弱気だった。

今は無理する局面じゃないと思う。

LCに注目してる/銀行を傘下に収めて調達資金も激減すると思うけど買い?

タチの悪い銘柄。

パス。

今月納税額確定後にNASDAQが上昇に転じるかもというのは楽観的過ぎ?

そんなことない。

わからないと思う。

今は高配当株を買ってホールドするという考えでT・MO・XOM購入を考えてるけどどう?

一番ハイリスクなのはMO。

DDOG・KEYS売って石油株買い?

DDOG決算悪くなかったけど、グロース株全般売られてる。

KEYSは上値重いけどひどいチャートじゃない。

よくわからないけど、乗り換える必要ない。

石油銘柄は中東でのニュース等により急落の可能性ある?

常にあると思う。

一番可能性あるのはアメリカでのシェール増産。

景気サイクルに従い次に来るセクターは通信・公共など?

その辺かもしれないし、あとは薬品。

LVMHはアフターコロナでまだ上がっていくと思う?

典型的なリア充銘柄。

良いと思う、

しっかり経営された会社。

米銀の上位5社を少しづつ買うのは良い?

それやるなら銀行株ETF。

グロース株は随分と割安に感るけど積極的に買いに行く局面?

グロース株良いと思う。

景気のスローダウン・ピークアウトを見ている。

※音飛び

INXトークンご存知?成功する?

知りませ〜ん。

わかりませ〜ん。

銅関連買いたい/ETFを含めおすすめいくつか提案お願い

FCX・SCCOの2つが良いと思う。

WFGどう?

わかりませ〜ん。

EURNの業績はかなりVLCCのレートに左右されると思うけどVLCCのレートはどんな要因によって上下する?

一つには石油の消費。

もう一つは大型タンカーの新造船の供給。

需給関係は今後良くなると思う。

EURNが今置かれている状況は、SBLK・DACが一桁代で取引されていた状況と酷似している。

次来るのはEURNだと思う。

VLCC

Very Large Crude Oil Carrier:原油の輸送を主な目的とする大型タンカーのうち、20万~30万重量トンであるもの。

Wikipedia

今グロースを仕込むとするとどんな銘柄がいい?

リスク取りたくないなら、例えばGAFAM。

製薬会社の中ではPFE決算が良かったと思うけど決算・今後の展開について見解は?

決算良かった。

コロナワクチンが貢献しているが、それ以外の薬も8%成長で、普段より成長している。

非常に良い。

※決算詳細

JOEは今から入るの遅い?

不動産関連。

※音飛び

VIRT株価下がっているけど決算のReviewお願い

今から入るのは、あんまり良くないと思う。

業績が左右される株式市場の出来高が沈静化しているから。

EURN決算外してプレで株価下落してるけどホールド?

タンカーは物凄く決算ブレやすいため、驚くに値しないと思う。

FCXはそろそろ利確すべき?Uは今から入るのは割安?

FCXはまだ。

U手がかりは特に無いけど、目先は下値88ドル29セントあたりが目安になると思う。

(2:00:09)CWH・MGAどう?

CWHはもう一回くらい上いくんじゃない?

MGAは決算良かった。

良いと思う。

※決算詳細

RPRXは決算しくじったら売り?

そう。

今のところしくじってないけど。

じっちゃまの宗教観もしくは哲学感聞きたい/僕はストア派の哲学感が好き

特に宗教は信じてませ〜ん。

特に哲学もありませ〜んw。

ZM 1億ドルファンドの件はこれ(https://qr.paps.jp/fKlog)/英語もろくに読めない素人の浅はかな考えでは本業での投資先が見当たらない?と余計な勘ぐりを入れてしまうけど意見お願い

関係無いと思う。

これを理由にZMを売買するべきじゃないと思う。

クソどうでもいい材料。

アルケゴスは整理に入ったけどJPMは問題ないと思う/今から入りはどう?

JPMはアルケゴスに全然関係してないと思う。

BNTXを3月に95ドルで仕込んで未だ利確してない/じっちゃまならホールド?

そろそろ整理すると思う。

EPSのミスが許容範囲のミスなのかNGなミスなのかはカンファレンスコールを聞かないとわからない?(例えば前回のNCNO)

一番良いIndicatorは、カンファレンスコールのQ&Aセッションでの第1・2番目の質問者の声のトーン。

カリカリしてるようなら、多分急落する。

よくわからないと思ったら、カンファレンスコールのトーンを聞けばいい。

APPS・TRIP下がってるけどホールドで大丈夫?

APPS随分相場になった。

特に悪いこと無いけど垂れてるということ。

TRIPも特に材料無いと思う。

グロース株平均並じゃない?

BLDRを44ドル辺りからホールドしてる/決算だけどホールド?

特に手がかり無いチャート。

決算見てから判断。

ZI決算解説お願い

決算良かった。

※決算詳細

グロース株を推してるけどNASDAQ50 ETFの意見をお願い

ETFで投資したいならいんじゃない?

QQQでもいい。

CRWD・SE・ZI・OKTAなどのグロースを仕込もうと思うけど見解は?

CRWD一度も決算ミスしてないし、今回も良くなると思う。

SEよく知りません。

ZI決算良かった。

OKTA前回決算良かった。

良い会社(Auth0)を買収していて、特に問題を感じない。

Berkshire Hathwayの株主総会で同社の分散統治について害より利の方が大きくローマ帝国も分散統治で長期の繁栄を気づいたとの発言があった/ほとんどの企業は特に日本のコングロマリットは本社が巨大で内部統制が多くBRKと対局/BRKのように本社機能をMinimizeすることは通常の会社には無理?あるいはBRKの統制の仕方を通常の会社が学べることはある?

無理だと思う。

BRKは投資会社だから。

日本のコングロマリットはオペレーティングカンパニーのため、オーバーヘッド(本社機能)が違うのは当然。

MRNA先ほど出たQ1決算で売上をミスしたようだけど売り?

EPS予想2.47ドル→結果2.84ドル

売上高予想20.6億ドル→19.4億ドル

ミスしてる。

コロナワクチンはかれこれ1年突っついてきたため、新鮮味無い。

アップサイドはしれてる。

SNOW今後の見解は?

下がってるけど、他のグロースと同様。

悲観することない。

初心者の私にオススメの分かりやすい米株損切りルールを

決算しくじったら売り。

半導体下がってるけど今後の展望は?

業績各社良く、品薄・品不足のため売り材料特に無い。

PTON今後の見通しは?

リコールであまり良くない。

AFRM結構下げるけど持ってて大丈夫?

決算良かったけど、PTONリコールのとばっちりを受けると思う。

AA調子良いけどどう?

旬。

地味だけど良いと思う。

最近商品作物価格の上昇が激しい/これはインフレが進行しているからではないかと考えてるけどどう?

そうだけど、そのうちの幾つかは一過性のものだと思う。

例えば材木価格急騰は、製材所のキャパ不足。

材木特定分野にまつわるもので、経済全体の長期のインフレプレッシャーじゃないと思う。

銅・鉄鉱石も同様。

直近で仕込むとしたらお勧めの銘柄は?

(質問音飛び)

例えばTDW・RFあたり。

VRTS・SCL・BERYどう?

VRTSわかりませ〜ん。

SCLわかりませ〜ん。

BERYよくわかりませ〜ん。

ゴールドは今後インフレヘッジ資産として今後買われていくかもしれないということだけど以前金利上昇はゴールドにアゲンストだとも聞いた気がする

ゴールドに対する弱気意見は、ゴールドは株のように配当がつかず、他に色々なインカムゲイン機会がある場合機会損失になること。

しかし実際にインフレが起こり始めれば、インフレヘッジとして実物資産としてのゴールドの魅力はある。

今値上がりしている穀物・材木・銅同様。

60歳の親が株に興味を持ち始めた/どんなポートフォリオをオススメする?債券の有無・具体的な銘柄・比率を教えて

VTI。

半分くらいは債券・債券ETFでもいいと思う。

今仕込んでおきたいハイパーグロース銘柄を3つほど教えて

CRWD・OKTA・ZM。

プール用品卸のPOOL決算よくて上げてるけど今後もいいリア充銘柄と考えていい?

リア充というより住宅関連。

じっちゃまが好きな仮想通貨又は良いと思う仮想通貨の基準は何?

BTCとETH。

DALどう?

良いと思うけど、海外旅行は当分戻ってこない。

航空会社・ホテル株の次のアクションはDisappointment(落胆)だと思う。

中期は良いけど、目先はコーシャスに考えてる。

LNG・XOMなどは今から仕込んでも遅くない?

はい。

ROKUどう?

経済再開で損する銘柄。

一区切りついたと思う。

Sell in mayもしあった場合ZMなどの好決算名柄は引き続きホールド?

はい。

毎回良い決算出せる銘柄は本当に稀。

短期のパフォーマンスは気にしてない。

ZMも鳴かず飛ばずの時期あった。

YALA・PLTK・OLO・PERIどう?

YALAとか業績良いけど、小さい銘柄だからリスクが遥かに大きい。

PLTKも歴史の浅い会社でリスク大。

OLOもIPOされたばかりでリスク大。

PERIはちょっと別かも。

悪い銘柄じゃないけど、小型株で値動き荒く全部ハイリスク。

FSLYたぬきだった

決算悪く売り。

(2:22:09)SquarespaceのIPOが近づいてる/既に黒字でWixなどの競合で米国ではユーザーに愛されているサービスだと思うけど注目されてる?

あんまり注目されてない。

ボチボチ。

おわり

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