じっちゃま 米国株

#じっちゃま の米国株YouTube Live議事録2021.04.04│コインベースIPO・BTC・BTC ETF

目次 / Contents

じっちゃまトーク概要

(0:40)コインベースIPO

今年最も注目されるIPOの一つ、コインベース。

4月14日にダイレクトリスティングでIPOされる。

ダイレクトリスティング

上場時に新株を発行せず既存の株式だけを上場する手法。日本語で「直接上場」。通常の新規株式公開(IPO)とは異なり、資金調達を伴わず新株を引き受ける銀行や証券会社などを利用しないため、引受手数料等のコストを大幅に削減できる。既存株主にとっては、持ち分の希薄化が回避でき、ロックアップ期間(一定期間、既存株主の株式売買ができない期間)がないためすぐに売買の機会を得られるメリットがある。一方で、流動性の低下や新たな資金を投資家から集めることができないデメリットがある。

野村證券

ティッカーシンボルはCOIN。

発行済株式数は1.14億株。

IPO前のプライベートマーケットでの平均取引価格は343ドルくらい。

そこから計算すると時価総額は400億ドルくらい。

(1 :37)ダイレクトリスティング

スタビリゼーションマネージャーはGS。

ダイレクトリスティングのため、最初にディスプレイオンリーの気配値を立てて、ブックビューワーというソフトで出合いの様子を見ていく。

プリローンチ期間に主なマーケット機関が、協議しながら初値を決めていく。

この規模のNASDAQのダイレクトリスティングは今回が初めてのため、初値がつくまで少々モタモタするかも。

(2:59)コインベースの業績

2020年の売上高は12.8億ドル。

利益は1.27億ドル。

EPSは1.57ドル(流動的)。

口座数は4800万口座くらいと、非常に大きい証券会社(チャールズシュワブ・フィディリティより多い)。

預かり資産の70%がBTC、13%がETH、その他17%。

トレーディングベースでは41%がBTC、15%がETH、その他44%で草コインの方が頻繁に取引されている。

草コインとは、世界中で1,500種類以上あると言われているアルトコインの中でも、特に時価総額が小さく、投機性が高い仮想通貨のことを指します。草コインは取引ユーザーの数が少ないため流動性が低く、値上がり・値下がり幅やボラティリティも高いため、非常にリスクが高い仮想通貨だと言えます。

HEDGE GUIDE

BTCはほとんどの人がガチホしている。

(5:12)コインベースIPOの影響

もう一つ重要なことは、売買回数が1回/年未満であること。

つまり休眠口座のような状態が非常に多い。

これは、コインベースIPOがメディアで話題になれば、トレードが活発化・新規口座解説の可能性があるということ。

目先のBTC等の価格に対するコインベースIPOの影響はボジティブ。

(6:47)BTC価格予想

上場後のある時点で、BTC等の価格は天井をうつ可能性が強いと思う。

相場には『Buy on dreams sell on reality.』という格言がある。

コインベースIPOで好材料出尽くしになるリスクもある。

(7:46)フィディリティのBTC ETF

フィディリティがBTC ETFをSECに申請している。

これは、BTCにはポジティブであるが、コインベースにとっては必ずしもポジティブでないことに注意。

コインベースの株式の軌跡は、最初買われた後一度下押し、その後もう一度買い直されるシナリオもあると思う。

(8:59)コインベースのリスク

アンチマネーロンダリング・KYC等の遵法の観点から、コインベースは米国金融当局から可愛がられている金融機関。

KYCとは「Know Your Customer」の略で、顧客確認という意味です。

具体的には銀行や証券会社などの金融機関や、仮想通貨/暗号資産取引所などの口座開設の際に求められる本人確認のための書類手続きを指しています。

creditsafe

SECはコインベースが凄く好き。

そのため、BTC購入時のトランザクションフィー(手数料)はかなり高い部類に入る。

例えば200ドルのBTCを購入した際の手数料は、1.495%。

金額が小さいほど、手数料は大きくなり場合によっては5%くらいになる。

コインベースの売上高の殆どはトランザクションフィー。

これは、他の証券会社と非常に違う点。

チャールズシュワブは12%しかない上に、今後0%になると言われている。

この手数料に依存するビジネスモデルは、コインベースにとって大きなリスク。

先日フィディリティがBTC ETFをSECに申請した。

ほとんど話題にならならず、市場は全然反応しなかった。

BTC ETFは過去に何度も申請が出されたが、いずれも承認されず、今回も承認されると考える市場参加者は少ない。

しかし、じっちゃまは50%程の確率で承認されると考えている。

仮にフィデリティのBTC ETFが承認されると、コインベースのビジネスモデルはズタズタになる。

理由は、コインベースの手数料が高い一方で、フィデリティは普通株同様にゼロコミッションでETFをトレードさせるから。

しかも、フラクタルトレーディングという形で、1株未満でも取引できる。

(14:57)じっちゃまは早乗り早降り

仮にBTC ETFができると、(手数料・取引単位の優位性から)BTCそのものを持つ必要性はなくなるかもしれない。

コインベースIPOはみんなエキサイトして、株価も上がると思う。

しかし、その直後からフィデリティのBTC ETF承認リスクから、みんな不安にかられる。

じっちゃまはコインベースIPOに乗るつもりだが、基本的に『早乗り早降り』を考えている。

コインベースは、未来永劫に渡り堅牢で・丈夫な・長持ちするビジネスモデルではないかもしれない。

投げ銭Q&Aコーナー

BIDUアヘゴスの絡みで相当売り込まれたけど買い?

基本的に安いと思う。

CDCがワクチン接種者に対して低リスク判断で旅行再開可能と発表してるけど週明け素直にAAL・CCL買いでいい?

関係ないと思う。

買わないで。

今日はイースターだけどキリスト教を信仰する人が最も多いことが株式市場に与える影響はある?

無い。

先週金曜の雇用統計をうけて月曜以降のハイパーグロース株は上がってくる?

雇用統計の数字は強かったけど、長期金利がスルスル上がるとは考えてない。

インパクトは限定的で、むしろ長期金利は動かないと予想している。

グロース株は買っていける。

ROKU一時株価下げたけどホールド?

大丈夫と思う。

(コンテンツ制作の過当競争の話)

投資対象としてDeFi Stakingや流動Swapはどう思う?

あんまり興味無い。

それよりも理解しておくべきことは、仮想通貨はイノベーションの時代は終わり始めていて、コモディティになり始めていること。

(既存金融と仮想通貨価格の話)

クリプトの世界だけじゃなく、広い金融界・ウォール街全体で起きていることを押さえてトレードしないと間違える。

QRVO深堀り解説お願い・ 半導体株全体かなり上がってきてるけどここから買うのは遅くはない?

QRVOは外注だけ(ファブレス)でなく、自社工場も持っている。

プロセステクノロジーがCMOSだけじゃないという特徴もある。

(※長いので後でまとめ)

CD Projekt Redずいぶん下げたけど今後の展望を教えて

最近見てないけど、ゲーム飽きられた?

飽きられたら×だと思うけど、長生きするんじゃない?

ギクシャク期間を過ぎれば、第2弾・第3弾でてくるんじゃない?

そういう意味では、今仕込み時かも。

CSどう?

アヘゴス関連で大きな損出しを発表。

米当局はかなり怒っていると思う。

ジャネット・イエレンがヘッドを勤めるSOC(金融安定監督評議会)から、野村證券・CSはかなりいじめられると思う。

FSOC(Financial Stability Oversight Council:金融安定監督評議会)

ドッド=フランク法の下創設され、米国金融機関の安定性を確保するための包括的な監視を実施する。評議会は米国の金融安定性に対する脅威を同定し、市場規律を促進し、米国金融システムの安定性に対するリスクに対応する。連邦金融監督者と州規制監督者、そして大統領によって任命された保険の専門家で構成される。

KOTORA

(アヘゴス事件の詳細説明)

野村證券・CSの米国ビジネスは凄く縮小すると思う。

EURN買い増し検討してるけど原油タンカーへの強気の見立て変更なし?

強気は変わってないけど、新興国の製造業購買担当者指数は数字酷い。

中期ではタンカー市況は良いと思うけど、短期では今買いとは思ってない。

TSLA先日の納車台数好調で買い出動でいい?

はい。

TSLAの株価は納車台数次第。

ARKXのPFを見ると宇宙関連と言うには違和感を覚えるけど感想は?

同感。

今のARKXのPFが彼らが将来的に実現したいPFじゃないと思う。

(ETFローンチの話)

ARKX意見は?

まだまだ時間がかかる。

VALE・FCXの資源株を売却してQRVO・EURN・AAL・CCL買付どう?

そのアイデアで引っかかるのは、AALとCCL。

JNJがEBSの工場の責任者をクビにして、監督権を移管するニュースが出た。

ひょっとしたらJNJのワクチンが出ないかもしれない。

ワクチンは承認後の生産も凄く難しい。

VIHがBKKTに変わるみたいだけど一般的にこの段階でファンドマネージャが売るので下がる想定?

SPACは株主投票で買収先が決まった時点で10ドル以下に突っ込むシナリオもあることに注意。

VIHの環境は良い。

(株価の先見の明・コロナ常態化の話)

アノマリーをどう考えてる?機関投資家はアノマリーを基に投資額を変えたりする?

相場に効くなら、ガマの油でも何でも使いたい。

アノマリーはある程度重視する。

(質問後半言及無し)

BSYのようにIPOして半年も経たないうちに配当金出し始めた銘柄はよほど儲かっているのか会社自体が大きな成長を見込んでいないから?

渋い銘柄。

配当出してるのはよく分からないけど、低成長だからじゃない?

でも良い会社だと思う。

バイデン政権のインフラストラクチャ計画(今年は成立しない)の恩恵を被る企業でもある。

FBの約5億人の個人情報公開問題は株価にどう影響出る?

出るかもしれないけど一過性。

FBは買い。

NFTについて見方は?

良いと思っている。

今はフィーバーしてるのでもっと冷やした方がいい。

RBLX株価もう少し下がってから入った方がいい?

まだ高いのでその意見に賛成。

ASML・BCE買ってもいい?

ASML良い会社。

引っかかる決算だったという記憶がある。

TSMが1000億ドルの設備投資を発表していたが、そういう恩恵を最も被りやすい銘柄。

(BCE言及なし)

ICHR・QRVO解説お願い

ICHRは半導体製造装置の小型株。

二人三脚でLRCX・AMATと今後も仕事をしていく。

手持ちの受注は非常に良く、半年先の売上高は完全に見えている。

長期の展望も良い。

QRVOはさっき説明したので省略。

EBS売り?JNJのワクチン製造のミスは業績にはどれくらい影響がある?

EBSは売り。

全然見込み無いと思う。

ハイパーグロース:強気/シクリカル銘柄:中立或いはタイミングを見て利確/製薬・消費財銘柄:そろそろインというスタンスは変わりない?

はい。

FDXどう?

良いと思うけど、目先は少しニュースに乏しい展開になる気もする。

チャート的には面白いけど、ブレークアウトする保証は無い。

BTCのマイニングビジネスは将来チキンレースの様になる?

基本的にはコモディタイズされやすいビジネス。

幾つかあるマイニングの上場株は、フィディリティのBTC ETFが承認されたら注意。

HMYそろそろ入れる?

先週のプライスアクションは良かった。

長期のダウントレンドを突き抜けたようだけど、コインベースIPOやBTC ETFなど大きな材料が控えてるため、この瞬間にゴールドに物色が移っていくことは考えにくい。

なんとも言えない。

BTCに関してBTC自体・PYPL・SQ・BTC ETF・COINなどどんな比率で保有していくのが良い?

今日から4月14日までは、BTC・SQ・PYPLには強気。

4月14日はCOINを上場日に買えるかどうか。

COINで一回転取れるか分からないし、未来永劫バイ・アンド・ホールドかというとわだかまる。

フィディリティのBTC ETFで手数料が安くなるため、コインベースは今がベストで未来は暗いかも。

その局面ではBTCは上がると思う。

(BTC将来性の話)

QSどう?

言ってることは立派だけど、実用化の目処が立ってないんじゃない?

全固体電池のストーリーはエキサイティング。

VWが後ろ盾になってるが、その程度しか誇れるものが無い。

『ウォール街の論理』と言うのはどういう考え方・物事のこと?

ゼニ。

そろばん。

儲かるの?儲からないの?ということ。

1-2年保有でPYPL・SQ・ZM・UBER・U・DKNG・TWTR・MGAのうち3つ選ぶとしたら?

(暫く考えて)

多分U・ZM・SQの順。

SQはどの指標で安く買い?

安いなんて一言も言ってない。

高いけど決算良いので買い。

買う銘柄が、必ずしも安くないといけないことは全然無い。

ポートフォリオの中にBTCを入れていないことはいつかリスクになる?

言ってることがわからない。

注目銘柄は感心が移っているというだけ。

PAYX・STZ・MGAどう?

PAYX渋い銘柄。

じっちゃまも給与計算で使ってる。

凄く安定したビジネスだけど、SQ等新しい会社に侵食されていく。

可もなく不可もなく。

STZはビール・ワインの会社。

コロナ在宅でどちらかというと、恩恵を被ったビジネス。

よく経営されていて、マリファナなど新ビジネスモデルにも参入してて、まぁまぁ良い会社。

MGAもしっかしして好きな会社だけど、今は少し人気が先行し過ぎている。

セクシーなビジネスじゃない。

Russelll 2000 VALU・1000 VALUのETFをホールドしてるけど見通しは?個別ハイパーグロース・バリュー両天秤かけるやり方はどう?

Russelll 2000は小型株。

小型株は、景気拡大の前半部分でパフォーマンスが良いと言われている。

これからは景気拡大の後半と考えている。

(質問後半言及無し)

スターリンクのビジネスはスペースデブリなど問題になる気がするけどそれに関して考える点などある?

トースターくらいサイズの人工衛星のため、問題にならないんじゃない?

宇宙は広い。

スペースデブリ(古フランス語: débris, 英語: space debris、orbital debrisとも)または宇宙ゴミ(うちゅうゴミ、アメリカ英語: space junk)とは、なんらかの意味がある活動を行うことなく地球の衛星軌道上〔低・中・高軌道〕を周回している人工物体のことである。宇宙開発に伴ってその数は年々増え続け、対策が必要となってきている。

Wikipedia

半導体不足と半導体株の今後の見通しは?

車載半導体の多くはラギングエッジのため、半導体不足は暫く続くと思う。

WeWorkのSPAC上場に関わるティッカーシンボルBOWX・BOWXU・BOWXWの違いは?

Wなんとかというのはワラント。

SPACでワラントを出す理由は、IPO時に主幹事に払うフィー(アンダーライティング・ディスカウント)があるから。

ワラントはトレードしにくいので無視して構わない。

ズバリ!今年の狙い目は?

タイミングとしては一年の中で今が一番の買い場。

グロース(ZM・U・HOL・SFTW等)が仕込み場。

コインベースのIPO後に材料出尽くしで一時して天井を迎えるとのことだけどIPO自体が材料であればIPOやIPOの日程が決まったタイミングが材料出尽くしにならない?

どう転ぶかわからないので、そんなことない。

IPOで人気化して、コインベースの新規口座開設が増える。

その人気を一回取りに行く必要がある。

しかしBTC ETFが出てくると、コインベースを使う必要は無くなるかも。

物事の順番(ニュースフロー)を理解して。

PFE・AMAT明日から入ろうと思うけど懸念点ある?

いんじゃない?

VRTXどう?

懐かしい銘柄。

PER 21倍と安くて良いかも。

SFTW・HOLなどSPACテーマ株は買う時期ではないという見解は変わりない?

変わった。

長期金利懸念一巡(金利安定)で、今良い。

AMKR入りたいけどよくない?

セクシーじゃないけど安定したビジネス。

良いところ見てる。

フェディリティのBTC ETFとCoinbaseの上場はSQについても短期目線で考えた方が良いということ?

重要な質問。

SQが今人気になっている主な理由は、アプリでBTCが買えるから。

コインベースがIPOされれば、競争がさらに激しくなることが懸念。

フィディリティのBTC ETF承認なら、COIN・SQに打撃。

承認されたらSQは多分売る。

CAKE・CATからQRVOに乗り換えどう?

良いと思う。

MDB・TTD深堀り解説お願い

良いと思う。

随分下がってタイムリー。

鉄板。

RK親族と思しきダイレクターがオプションを行使してclass D stockからclass A stockに変更後500億円相当額を売却しててまだ多額のオプションるけど今後売り圧力になる?

RKって何?

(RKTの間違い)

ARKJが出ると言う噂どう思う?

聞いたことない。

ARKX筆頭銘柄TRMB見解は?

あまり好きな銘柄じゃない。

宇宙関連ということ自体に無理を感じる。

NNOX買い?

オワッテル。

クルーズ船や航空会社など多額の繰越損失が発生している企業は当分の間税金を支払わずに済むことになると思うけど株価に何らかの影響を与える可能性ある?

関係無くはないけど、それが株価のドライバーじゃない。

経済再開が株価のドライバー。

日本はタケノコが美味しい季節になった

刷り込んでて許せないw。

ハイグロ株はITバブル崩壊の二の舞になりそうで怖いけど決算OKを続けるなら来年もホールドOK?

業績は概ねしっかりしてて、まだ大丈夫なんじゃない?

ドットコムバブル崩壊時は業績ボロボロだった。

今はコンセンサスEPSは上方修正。

CSCOにまつわる話聞かせて

昔は懇意にしていた。

機関投資家と会社訪問すると、席を外しているジョン・チェンバースCEOのオフィスでアナリストミーティングをセットしてくれた。

1996年〜2000年くらいまで、一回も決算しくじらなような素晴らしい会社だった。

IR部門も要求が厳しく、IR部長によくいじめられた。

CEOの部屋でミーティングするのは、全て仕掛け・ショーアップ・盛り上げ。

それによりファンをつくり、機関投資家のベースを増やしてきた会社。

5G関連のQCOMはまだホールドで大丈夫?QRVOに乗り換えようか悩んでる

QCOMホールド。

三月の暴落値でU・AI・AFRM買い込んだけどホールドで大丈夫?

大丈夫だと思う。

アメリカの現物の取引所は16と他国に比べて多い気がするけど理由・歴史的背景は?

パシフィック取引所(サンフランシスコ)が出来た経緯は、よく知らない。

NYSEに上場できないような泡沫的な会社の株も取引を始めたのが、アメリカンストックエクスチェンジの始まり。

1970年代くらいに、NASD(National Association of Securities Dealers)という当時の証券業協会会員同士のネットワークで、店頭株を売り買いして始まったのがナスダック。

ナスダックはアメリカン取引所の競合として始まって、最初から電算システムで遥かに優れていた。

ハイテク・バイオ株はごっそりナスダックに流れた。

アメリカにおけるヴィーガン市場の未来を含めてTTCFの今後について見解聞かせて

ヴィーガンに対してコンシャスな消費者は3%以下じゃない?

そのアドレサブルマーケットの拡大は疑問を持たざるを得ない。

BNYDも一時期チヤホヤされたけど難しい。

EAどう?Uと関係ある?

一時期スランプだった。

チャートはまだ完全に抜け出してはない。

最近見てないのでわからない。

(質問後半言及なし)

CSXを長年ホールドしてるけどこの先トラックの自動運転が普及していくと鉄道会社が今までのように成長出来なくなる可能性ある?

当分先のため心配無用。

CSXは良い会社。

ZMが10買いだとしたらDOCUはどれくらい買い?

9くらいじゃない?

決算良かったためここまで売られる理由無い。

半導体不足が解消されたらMGA買おうと思ってるけど購入するタイミングはいつ頃が良い?

半導体は無関係だと思う。

そろそろAMZNどう?

そう(買い)かも。

GAFAの中で一番旬だと思うのはFB。

次に良いと思うのはGOOG。

REGN今後とICHRは今からインしてもOK?

REGNもコロナで割りを食った、経済再開で恩恵を被る銘柄の一つ。

非常に割安。

BNTXよりPFEの取り分が多くなると言ってたけど今のワクチン生産状況でMRNA含めてどれが妙味ある?

MRNAが一番クリーンなストーリー。

今の野村株は買うべき?(質問音飛び)

わかりませ〜ん。

INXという取引所がセキュリティトークンを中心とした取引所としての承認をSECから取得し資金調達しているようだけどどう見ればいい?

わかりませ〜ん。

現地の空気としてはMGMの様な夜も含めた遊びとJOEの様なアウトドアどっちの気分?PLAYの決算は予想以上に悪かった?

MGMはラスベガスで行ってないのでわからない。

PLAYは近くにあるけど、今は閑古鳥。

決算カンファレンスコールでは、フロリダから復活すると言っていた。

店の外から見た感じでは、混んでる感じはしなかった。

今年は観光客の数は凄いと思う。

PLAYの客の年齢は25〜40歳と若い。

今週からワクチン接種が30代に拡大されたため、今流行ってないから駄目とは決めつけできない。

JOEは今地価が上がってて、含み価値が上がっている。

今の水準なら買いだと思う。

コロナ長期化するとBNTX・MRNAをもう一度買うのどう?

それでいいと思う。

BNTX・PFEの50:50の契約のが終わって、多分BNTXの取り分が減ると思う。

MRNAの方が恩恵被ると思う。

フィデリティのBTC ETFが承認されたらビットコインの売買手数料は下がる?

はい。

2月上旬NIO・3月下旬LYFTに入って値動きが悪くZM・SQなど他の銘柄に乗り換えようか悩んでるけど今後のNIO・LYFTの見解は?

NIOは半導体不足の影響で苦しいと思う。

LYFTは株価上がってる。

今が旬。

BNTXの決算どう?PFEの株価がワクチン売上が織り込まれていない様に感じる

純利益3.67億ユーロ。

コンセンサス不明。

去年は赤字5820億ユーロ。

売上高3.45億ユーロ(売上高よりも大きい理由はわからない)。

去年は2800億ユーロ。

入金タイミング等が、ものすごく大きく影響していると思う。

当期売上高等はタイミングによって大きく変わると思う。

追加発注分の入金も同様。

オーダーブックは98億ユーロ。

そのうちの3.67億ユーロしか入金してないため、大部分の売上はまだ立ってない。

決算関係ないと言えば関係ない。

(質問後半言及無し)

SFTW今後の予想は?長期保有に適してる?ブラックスカイになれば株価は跳ね上がる?いつブラックスカイになる?

10ドルまで株価下がってきたためダウンサイドは無い。

株主投票で多分承認されると思う。

向こう2年間の売上高は殆どペンタゴンによるもののため、決算しくじることは無いと思う。

株価は鳴かず飛ばずだけど、心配してない。

VIRTまだ持ってていい?

いい感じで動き始めている。

チャートはこなれた後スルスル伸びてほしい。

全然問題無い。

EURN・NTRホールドでいい?

いいと思う。

今からLRCX・AMATは買いたいけどどう?

ハイリスクだけどいいと思う。

BTC(ETF)上場時のSQ売りならPYPLも同じ?

基本的には同じ。

TRTN・TERN買い?

両方好き。

NCNOガイダンス未達でもホールドになる根拠は?NCNOに限らずガイダンス未達でもホールドする時の未達に対する解釈はどうすればいい?

売上高が大幅に上方修正されたから。

EPSが下がった理由は、新しい商談が成立して、それぞれの銀行のためのカスタムの手間・R&D費用がかさんでいるため。

今年度の通年のEPSが少し未達なのは、それに対するアナリストの見積もりが甘かったということ。

ビジネスのモメンタムは良い。

(質問後半言及なし)

EPOLまだ保有してますか?

ホールドしといて。

CRWDマルチプルが高いのが気がかりだけどマルチプルどれくらい気にすればいい?

気にしてたらキリがない。

日本のプレイドという去年IPOした会社がGoogleから出資を受けててGoogle Cloudの機械学習技術の統合のため協業を奨めるらしいけどこれだけで将来期待値高いと見るのは早計?

わかりませ〜ん。

 ASMLの買い増し今のタイミングでいい?

手掛かりの無い、待ってたらいつまでも買えないチャート。

会社はピカピカ。

AMRS・SFMしばらく中長期でジワジワ資金入れて行こうと思うけど将来性ある?

AMRSはあんまり良い会社じゃないと思う。

SFMレジスタンスに押し返されてる。

損切り圏にきている。

VOWどう思う?今買い向かってもいい?

過渡期だと思う。

EVでリードできるかは、わからない。

欧州における社用車にメチャクチャ強いため、EV化シフトのストーリーに無理は無いと言えるかも。

TSLAはアメリカ・中国で成功してるけど、欧州でも成功するかはまだ未知数。

AVNWホールドしてるけど見解は?

よく知りませ〜ん。

フィデリティBTC ETFいつ頃承認される?

わかりませ〜ん。

半年くらい先かも。

NIO売ってTSLAを今から入ろうと思うけど早い?

それでいいと思う。

MAIN・ARCCはなぜ6%以上の配当を出せる?長期でも安全?

MAINは多分安全。

ARCCも理論的に可能。

VALEは中国PMI減速がみられることからそろそろ逃げ時?

微妙なところに来ている。

積立NISA・iDeCo中身はS&P500やVTI運用中でプラス200万円特定口座でインデックス投資しようと思うけど他のインデックスに分散かS&P500・VTIに追加投資?

余裕資金があるなら、PFF・VYMが保守的なチョイス。

ELはいかがでしょうか?ホールドでいいでしょうか?

特に何も悪いこと無いと思う。

298ドルを超えたらブレークアウト。

持ってていい。

COINは早乗り早降り予定と聞いたけど直接上場でもIPO当日寄付後早めに入るのがベター?

まだわからない。

そのときに決める。

CHWY直近連続で良い決算を出してるけどペット業界について見解は?

決算ぶっちぎりで良かったけど、株価下がってる。

理由は分からないけど、悪いことは全然無い。

SPAC宇宙銘柄の中でNSHのレーティングが他の銘柄より低い理由は?

(音飛び)・・・に対する投資家の不安・・・。

SNOW同様、同じデータを複数の顧客に何度もリピートセールするビジネスモデル。

疑問点は、宇宙のビッグデータビジネスに対する機密性の不安があるということ。

NSHを支援する材料も、反論もある状況。

BAを保有してるけどこれまでの話からグロースに切り替えた方がいい?

BA持ってていい。

これから需要が増えると思う。

長いスパンで考えるとBAは明らかに買い。

先行しているPYPLがBNPLを導入した状況でAFRMのサービスは独自性が無くなると思うけどブランド力だけで対抗できる?

BNPL(Buy Now Pay Later)はPYPLだけじゃない。

BNPLがAFRMの本当の価値提案ではないと思う。

TSM先週3年間で1000億ドルの投資をすると発表があったけど明日から出動でいい?

これで買いではないと思う。

タバコ関連銘柄で一社お勧めするとしたらどこ?

難しい。

安全重視ならBTI。

グロース重視ならMO。

HOL買い増しOK?

いいと思う。

MNKKQどう思う?

出ない。

わかりませ〜ん。

RWR・VNQとかのREITが高値更新してるけど地価の上昇をおりこんでる?

経済再開だと思うけど、恩恵は限定的だと思う。

ANTMボックスから抜けて高値を更新してるけどホールドで大丈夫?

教科書的には、もう一回340ドルくらいまで押して、一段高できるかどうか。

BNTX子供向けワクチンのFDA申請並びにチャート的にもWボトム付けてるけど解説お願

チャート手掛かり無し。

JNJがズッコケてるので、PFE・BNTXにプラス。

しかし、PFEとの契約変更で不利になる。

MRNAの方がクリーンなストーリー。

EURN中期で上だと思うけど集中投資した場合に目先はハイテクなどの上げを享受できず機会損失になる?

そう思うならハイテク買えば?

EURN自体は全然悪くない。

おわり

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それでは、また気が向いたらいきま〜す。

-じっちゃま, 米国株

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